Расшифровка отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для ЗУП 2.5.115-118, УПП 1.3.90, ЗиКБУ ред.1 (и их более поздних релизов). Анализ исчисленных сумм ПФР, ФОМС и ФСС.

Опубликовал Иван Пантелеев (RailMen) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

В соответствии с приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ в конфигурацию ЗУП 2.5.115 и УПП 1.3.90 включен регламентированный отчет "Расчет по страховым взносам", который страхователи обязаны сдавать ежеквартально начиная с 1 квартала 2017 года. На практике бухгалтера столкнулись с крайне неудобной навигацией по Разделу 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах". Необходимо нажимать кнопку "Перейти" для сверки данных по физ. лицу. Если физ. лиц в отчете больше 1000, эта процедура становится крайне затрудненной. Мой отчет позволяет вывести расчетные данные физ. лиц в одном удобном отчете с использованием СКД. Тестировался в конфигурациях: ЗУП 2.5.115,116,117,118; УПП 1.3.90, ЗиКБУ ред.1. С 25.04.2017 добавлен отчет для релиза ЗУП 2.5.118.1 - внимательнее смотрите названия скачиваемых файлов. С 26.04.2017 в статье прописаны примеры создания расшифровок Раздела1 и Раздела3 - смотрите ниже.

На двери налоговой: "Бухгалтер никогда не прав". 
На двери аудиторов: "Бухгалтер иногда прав, но..." 
На двери отдела АСУ: "Бухгалтер всегда лев..." 
После сдачи баланса на бухгалтерии: "Бухгалтер мертвый лев..."

 

 

Оглавление 

1. Информация для бухгалтеров. Общее назначение отчета

2. Расшифровка Раздела 3.

3. Расшифровка Раздела 1. Приложение 1.

4. Расшифровка Раздела 1. Приложение 3.

5. Полезные ссылки по теме

6. Информация для технических специалистов.

7. Обратная связь 

 

Информация для бухгалтеров. Общее назначение отчета

Мой отчет позволяет расшифровать Разделы 1 и 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" типового отчета "Расчет по страховым взносам". Данные выводятся в один отчет с использованием системы компановки данных (СКД). Алгоритм формирования отчета в точности повторяет типовой алгоритм нажатия на кнопку "Сформировать" в отчете.

В отчет попадают следующие расшифровки ячеек Раздела 3:

Начислено всего - 210 стр Раздел 3, Налоговая база ПФР - 220 стр Раздел 3, Исчислено ПФР по суммарному тарифу - 240 стр Раздела 3, Не облагается, Исчислено ПФР с сумм превышения, Налоговая база ПФР по ГПХ.

Всего полей в отчете 109!

Отчет может формироваться в разрезе Организации, Отчетного года, месяца и других.

Поля сгруппированны по папкам: Данные организации, Данные физ лица, ПФР, ФОМС, ФСС, Пособия по уходу, Раздел1 Приложение3. См рисунки:

Отчет позволяет анализировать исчисленные суммы ПФР, ФОМС и ФСС за отчетный период. Для этого необходимо просто уметь компоновать структуру отчета. Так же отчет позволяет расшифровать не только данные Раздела 3, но и любого другого раздела регламентированного отчета "Расчет страховых взносов (с 2017г.)", для этого так же необходимо создать новую структуру отчета и добавить отборы.

 

Расшифровка Раздела 3.

Настройка отчета для расшивроки Раздела 3 выглядит следующим образом:

Пример расшифровки Раздела 3 по всем физ лицам за квартал:

 

Расшифровка Раздела 1. Приложения 1.

Рассмотрим на примере как можно расшифровать некоторые строки Раздела 1.1 регламентированного отчета:

Вариант настройки структуры отчета:

Для расшифровки 010 строки Раздела 1.1 нужно просто сделать отбор по группировке <Физ лицо> как показано на рисунке:

Для расшифровки 020 строки Раздела 1.1 нужно сделать просто иной отбор по группировке <Физ лицо> как показано на рисунке:

 

Расшифровка Раздела 1. Приложения 3.

Для расшифровки Раздела 1 Приложения 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации к разделу 1" необходимо просто создать еще одну настройку отчета на СКД как показано на рисунке ниже:

Нажимаем кнопку сформировать и получаем нужные нам расшифровки:

Если мы хотим посмотреть расшифровку не только по физ лицам, но и по месяцам, то достаточно добавить в настройку отчета еще одну группировку по полю "Период". 

Таким образом, представленный отчет позволяет получить расшифровку любых ячеек Раздела1 и Раздела 3 просто устанавливая соответствующие отборы и редактируя компоновку. 

Вы можете скачать сам файл отчета на СКД "Расшифровка отчета по страховым взносам (с 2017г.)" и одну настройку "Детально Раздел 3" (показана на рисунке выше). Отчет вы сможете открыть с помощью команды меню:  Файл->Открыть. Настройку отчета надо добавить в справочник "Сохраненые настройки".

ВНИМАНИЕ! В отчет НЕ попадают ручные правки, который бухгалтер внес в поля отчета - отчет формируется только с реальных данных вашей базы и я рекомендую вместо ручных исправлений ячеек отчета, изменить данные программы таким образом, чтобы отчет сразу формировался без ошибок. 

Полезные ссылки по теме.

Большой форум с обсуждением темы сдачи отчетности с 2017 года: http://forum.infostart.ru/forum68/topic168087/

Отчет. Итоги по разделу 3: //develop.iservice.ru/public/614661/

Отчет. Сверка сумм 3 раздела: //develop.iservice.ru/public/615404/

Описание исправления ошибки в релизе ЗУП 2.5.118 (только для программистов) //develop.iservice.ru/public/613719/

Информация для технических специалистов.

Отчет собран на основании текста типовой процедуры  <ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности.РасчетПоказателей_РСВ_2017Кв1(...)> ЗУП 2.5.117.1, в которой реализован сбор большого числа запросов (зачастую текст запросов собирается с использованием циклов и многочисленных условий). Типовая процедура используется для расшифровки данных регламентированного отчета (по кнопке "Расшифровать").  Мне не понятно почему программисты 1С не могут сделать формирование и расшифровку рег отчета единым большим запросом - мне ведь удалось это сделать. Единый запрос позвоил бы и заполнить рег отчет и получить расшифровки в любых разрезах.  

Разница в тексте запроса между версией для ЗУП и УПП только в названии регистра сведений: "УчетнаяПолитикаОрганизаций" для УПП 1.3.90; "УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет" для ЗУП 2.5.115.

Скачать можно внешний отчет на СКД. Внимательнее читайте название файла, в нем указан релиз. 

Вопросы, предложения сотрудничества и замечания по статье пишите в комментариях, в личку или по адресу Panteleevi@inbox.ru.

Резюме автора: //infostart.ru/job/resume/537490/

Если статья принесла Вам пользу, то поддержите развитие публикации и автора - поставьте звездочку.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет Расшифровка Раздел3 отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для ЗУП 2.5.115_116_117
.erf 60,34Kb
26.04.17
31
.erf 60,34Kb 31 Скачать
Настройка отчета Раздел3 Расшифровка отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для ЗУП 2.5.115_116_117. Раздел 3
.vrp 23,17Kb
27.04.17
24
.vrp 23,17Kb 24 Скачать
Отчет Расшифровка Раздел3 отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для УПП 1.3.90
.erf 60,58Kb
26.04.17
16
.erf 60,58Kb 16 Скачать
Отчет Расшифровка Раздел1 и Раздел3 отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для ЗУП 2.5.118
.erf 66,71Kb
26.04.17
13
.erf 66,71Kb 13 Скачать

См. также

Комментарии
1. Maxim Kolkin (the1) 277 20.04.17 09:36 Сейчас в теме
Блин, где ты вчера был?! Пришлось самому такой же рисовать! )) Но твой покрасивше, так что заслуженный плюс ставлю!
2. Иван Пантелеев (RailMen) 655 20.04.17 10:48 Сейчас в теме
(1) Спасибо! На отчет ушло 4 часа. Хотел еще побольше настроек отчета сделать для расшифровки Раздел 1 и Раздел 2 с подразделами, но подумал важнее опубликовать детальную расшифровку Раздел 3.
3. Иван Пантелеев (RailMen) 655 20.04.17 16:35 Сейчас в теме
Первый БИТ прислал письмо:
"
При подготовке отчета «Расчеты по страховым взносам» за 1 квартал 2017 года учреждения столкнулись со сложностями.
Пенсионный фонд, передал обязанность по приему отчетности в ФНС, но, как показала практика, данные были переданы некорректно. После подачи отчетности приходит отрицательный протокол, в котором говорится, что по некоторым людям не найден СНИЛС. Причем, это уже давно работающие сотрудники, по которым неоднократно сдавалась и принималась отчетность.
По неофициальным источникам из ФНС, они должны устранить эту проблему в течение следующей недели. Однако уже сейчас мы рекомендуем Вам подать отчет, чтобы получить протокол. Если он будет отрицательным, то по каждому сотруднику, по которому обнаружится ошибка в СНИЛСе, необходимо будет предоставить в Ваше отделение ФНС копию ИНН и СНИЛСа для подтверждения того, что данные, подаваемые Вами в отчете, верны.
Все эти действия осуществляются с определенными временными интервалами, поэтому желательно начать сдавать отчёт сейчас, чтобы было время получить протокол и отправить письмо в ФНС.
По действующему законодательству, отчет «Расчеты по страховым взносам» должен быть подан и по нему должен быть получен положительный протокол до 30 апреля 2017 года.
За несвоевременное предоставление отчетности или если у Вас не будет положительного протокола в установленные даты, на учреждение будет наложен штраф в размере 5 % от общей суммы взносов, которые зафиксированы в отчете. Помимо штрафа ФНС может и вовсе заблокировать банковский счет (п. 3 ст. 76 НК РФ).
Поэтому нужно поторопиться и сдать отчет «Расчеты по страховым взносам» заранее!
"
4. Piotr (Tolpinski) 51 21.04.17 11:28 Сейчас в теме
Запустили на 118 в ЗУП, отчет повторяет те же ошибки что были и до обновления(116), т.е. рсв обновленный более корректен стал
5. Шевелев Дмитрий (CAIN) 4 21.04.17 11:52 Сейчас в теме
При открытии отчет не формируется, нет настроек
6. Шевелев Дмитрий (CAIN) 4 21.04.17 11:53 Сейчас в теме
А для зарплаты гос учреждений 1.0 он работает???
7. Иван Пантелеев (RailMen) 655 21.04.17 16:53 Сейчас в теме
(6)для гос учреждений не тестировался. Написано по русски для каких релизов.
(5) Дмитрий, учи СКД. Или внимательно читай статью.
8. Павел Дворянчиков (pasha_dv) 24.04.17 10:32 Сейчас в теме
Парни, сейчас в 90.1 интрегрирован ЗУП 117.1, когда выйдет упп с зупом 118.1?
9. Андрей Почукаев (RodinMax) 25.04.17 05:34 Сейчас в теме
Расшифровать отчетом данной публикации - Раздел 1 приложение 2, код строки 070, помесячно или как-то иначе возможно?
10. Андрей Медведев (user706202_medvedev_a) 25.04.17 09:57 Сейчас в теме
Скачал, отчёт не формируется. Что делаю не так ?
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.118.1)
11. Иван Пантелеев (RailMen) 655 25.04.17 10:44 Сейчас в теме
(10)
Скачал, отчёт не формируется. Что делаю не так ?
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.118.1)


Отчет тестировался на версиях ЗУП 2.5.115-117. К сожалению, не успеваю за пулеметной скоростью выходов релизов ЗУП 2.5 (для ЗУП 2.5 в следующем году фирма 1С официально не будет выпускать обновления рег отчетности). Отчет для версии ЗУП 2.5.118 я выложу сегодня во 2 половине дня.
12. Иван Пантелеев (RailMen) 655 25.04.17 10:46 Сейчас в теме
(8) Вы можете самостоятельно взять код формирования отчета из ЗУП 118.1 и вставить его в свою версию УПП. Это дело 5 минут (с оговоркой, что делать будет профи).
13. Иван Пантелеев (RailMen) 655 25.04.17 10:59 Сейчас в теме
(9)
Расшифровать отчетом данной публикации - Раздел 1 приложение 2, код строки 070, помесячно или как-то иначе возможно?


Конечно, можно.
14. Иван Пантелеев (RailMen) 655 25.04.17 11:05 Сейчас в теме
(9) Есть и типовая возможность : выделите ячейку отчета и нажмите в верхнем правом углу формы отчета кнопку "Расшифровать".
15. Иван Пантелеев (RailMen) 655 25.04.17 11:58 Сейчас в теме
(9) в типовой ЗУП 2.5.117.1 расшифровка этих ячеек описана в общем модуле "ЗаполнениеРегламентированнойОтчетности" в процедуре "РасчетПоказателей_РСВ_2017Кв1" в строке 9730:
// Приложение 2 Раздела 1 
	Если ОписаниеТаблиц.Свойство("ДоходыФСС2017") Тогда
		Запрос.Текст =
...Показать Скрыть


Используются показатели: ИсчисленоВзносов, Начислено, НеОблагается, СуммаПревысившаяПределФСС, БазаФССсИностранцев, БазаФармацевта, ПолученоИзФонда, РасходыПоСтрахованию.
Эти поля есть в моем отчете. Их надо просто скомпоновать.
16. Maxim Kolkin (the1) 277 25.04.17 16:51 Сейчас в теме
(6) ЗиКБУ ред.1 работать будет
17. Иван Пантелеев (RailMen) 655 25.04.17 18:25 Сейчас в теме
Найдена очередная ошибка уже в последнем 118 релизе ЗУП 2.5:
не попадают сотрудники, уволенные до 2017 года, и по которым были начисления (например, заработок на время трудоустройства, выплаты родственникам сотрудников по решению суда и пр.).
18. Татьяна Соколова (tatyanasok@yandex.ru) 28.04.17 09:46 Сейчас в теме
не формирует отчет для релиза 118.1
19. Алексей Комиссаров (salbey) 14 28.04.17 12:05 Сейчас в теме
Дружище, огромное спасибо... лови плюс в карму.
20. Иван Пантелеев (RailMen) 655 28.04.17 14:36 Сейчас в теме
(18) Татьяна, день добрый!
На сегодняшний день 8 пользователей с 8 различных предприятий скачали файл "Отчет Расшифровка Раздел1 и Раздел3 отчета Расчет страховых взносов (с 2017г.) для ЗУП 2.5.118" и смогли его сформировать без ошибок.
Конечно, я сам, как разработчик, тестировал отчет именно для релиза 2.5.118.1.
Ошибка могла возникнуть по причинам:
1) вы случайно скачали отчет не для 118 релиза (см названия скачиваемых файлов) или
2) у вас не типовой ЗУП или
3) ваша конфигурация ЗУП имеет не полностью заполненные данные (учетная политики, рег календарь и пр.).
Что бы вам помочь мне нужен скриншот ошибки и ее полное текстовое описание.