Разработки для 1С


/E-mail/ 
/www.iservice.ru/ 
 .:  Главная :: Новости :: Разработки ИС :: Статьи  :. 
Поиск:

Отчет "Акт сверки взаимных расчетов по контрагентам"

Данный отчет предназначен для работы с компонентой "Бухгалтерский учет" и для формирования Акта сверки взаимных расчетов по контрагентам по хозрасчетному старому, хозрасчетному новому и бюджетному плану счетов.

Отчет формируется в конфигурациях "1С:Предприятия" "Бухгалтерия", "Комплексная", "Упрощенная система налогообложения" и "Производство+Услуги+Бухгалтерия" по данным бухгалтерского учета.

Отчет "Акт сверки форма №1" содержит итоговые суммы корреспонденций между счетами за указанный период и остатки по счетам на начало и на конец периода в разрезе контрагентов. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет в разрезе контрагентов. При расшифровке по строке открывается отчет "Акт сверки форма №2".

ВНИМАНИЕ! В Акт сверки взаимных расчетов не попадают операции по зачету авансов и уплате налогов!

Настройка параметров отчета.

Акт сверки форма № 1

                 
  Разработка методического отдела компании Информ Сервис
  Акт сверки взаимных расчетов
  ООО "Наша организация" и по всем контрагентам
  за период с 01.01.2001 по 31.12.2001
                 
  Организации Начальное сальдо Обороты за период Конечное сальдо
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
  1 Ателье     12,600.00 12,600.00    
  2 Компьютерный магазин     21,560.00 21,560.00    
  3 Магазин     207,918.00 160,200.00 47,718.00  
  4 Магазин №2     110,975.40 69,420.00 41,555.40  
  5 Муниципалитет     25,000.00 25,000.00    
  6 По всем сотрудникам     2,000.00   2,000.00  
  7 Текстиль плюс     60,000.00 193,500.00   133,500.00
  8 Швейная фабрика     132,000.00 384,000.00   252,000.00
    Сальдо развернутое:         91,273.40 385,500.00
    Сальдо:     572,053.40 866,280.00   294,226.60

Отчет " Акт сверки форма №2" содержит итоговые суммы корреспонденций между счетами за указанный период и остатки по счетам на начало и на конец периода по контрагенту в разрезе операций и оснований. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет в разрезе контрагентов. При расшифровке отчета по колонке "Основание" открывается документ. При расшифровке по другим колонкам открывается "Отчет по проводкам".

Настройка параметров отчета.

Акт сверки форма № 2

             
Разработка методического отдела компании Информ Сервис
Акт сверки взаимных расчетов
ООО "Наша организация" и ООО "Швейная фабрика"
за период с 01.01.2001 по 31.01.2001
По данным: ООО "Наша организация" По данным контрагента
Дата Основание Дебет Кредит Дебет Кредит
    Сальдо на 01.01.2001        
1 05.01.2001 Договор №5 от 05.01.2001, Сч.-факт. 454654, Поступление материалов, Поступл. материалов 000001 (05.01.2001)   30,000.00 30,000.00  
2 11.01.2001 Договор №5 от 05.01.2001, Плат.пор. 000003 (09.01.2001), Движения по р/с, Выписка 000002 (11.01.2001) 30,000.00     30,000.00
3 11.01.2001 Договор №8 от 10.01.2001, Сч.-факт. 11.01.2001 №99, Поступление товаров, Поступление товаров 000001 (11.01.2001)   102,000.00 102,000.00  
4 30.01.2001 Договор №8 от 10.01.2001, Плат.пор. 000004 (26.01.2001), Движения по р/с, Выписка 000004 (30.01.2001) 50,000.00     50,000.00
    Обороты за период: 80,000.00 132,000.00 132,000.00 80,000.00
    Сальдо на 31.01.2001   52,000.00 52,000.00  
             
На 31.01.2001 задолженность ООО "Наша организация" перед ООО "Швейная фабрика"
составляет: 52,000.00 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек)
             
  Руководитель Руководитель    
  ООО "Наша организация" ООО "Швейная фабрика"
  _________________________ _________________________  
  Главный бухгалтер Главный бухгалтер    
  ООО "Наша организация" ООО "Швейная фабрика"
  _________________________ _________________________  

Правильное формирование отчета возможно лишь в том случае, когда субконто Контрагенты расположено на 1 или 2 уровне в плане счетов, а субконто Договора (Основание) не ниже 3 уровня.

При выборе "По сопровождающим документам" в описании операции проставляются номер и даты документов по поступлению или реализации. В качестве сопровождающих документов Форма №2 учитывает Счета-фактуры и документы указанные в Выписках (например: Платежные поручения, Платежные требования, Накладные). Вторая таблица это наглядно демонстрирует.

Акт сверки форма № 2 (закладка Счета)

При выборе режима оптимизации <Авто выбор режима> - программа сама определяет один из двух режимов работы: Учитывать счета авансов при формировании отчета или не учитывать.

ВНИМАНИЕ! Если в Акте сверки суммы расходятся с реальными данными, проверьте правильность введенных проводок. При работе с новым планом счетов в строку налоги добавьте счета НДС: 68.2, 76.АВ, 76.Н.1.

В 15 версии группировка по наименованию в форме 2.

В 16 версии добавлена выборка счетов.

В 18 версии добавлена возможность использовать внешние печатные формы.

В 20 версии добавлено развернутое сальдо.

В 31 версии добавлена возможность корректировки данных Формы №2 в табличной части на дополнительной закладке. Если табличная часть не была заполнена, то она заполняется автоматически при формировании отчета. Можно сформировать Акт сверки за период, данные которого отсутствуют (например: велись в другой программе) или уточнить информацию по реквизитам Счетов, Счетов-фактур или других сопровождающих документов.

Акт сверки форма № 2 (закладка Таблица)

В 33 версии добавлены верхние колонтитулы.

Обе формы акта сверки взаимных расчетов могут вызываться с параметром. В качестве параметра указывается список значений. При этом на экран формируется сразу отчет, а форма диалога на показывается. Мы использовали данную возможность для вызова Акта сверки по нажатию одной клавиши из документов и справочника Контрагенты.

Данная HTML страница полностью создана внешней обработкой "Конвертатор MXL --> HTML" компании Информ Сервис в режиме верстки.

Проголосуй за сайт на конкурсе Пермского региона >>

  Использование материалов допускается только по согласованию с ООО "Информ Сервис". При использовании материалов ссылка на сайт Информ Сервис обязательна, при публикаци на веб-сайтах необходима установка гипер-ссылки. По вопросам размещения рекламы и с предложениями и замечаниями по работе сайта обращайтесь на

©2009, ООО "Информ Сервис"