Создание задач по просроченным документам

Публикация № 1510436 08.09.21

Учет и отчетность - Банковские операции

Разработка позволяет создавать задачи в 1С по просроченным документам, заказам клиентов. Данная обработка тестировалась на 1С:Предприятие x86-64 (8.3.19.1229): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.22); 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227); 1С: ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.278); Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.209).

Для корректной работы платежного календаря, плановых поступлений по графикам оплат и других механизмов учета Денежных средств в системе используются даты оплат документов (заказ, счет, поступление, реализация, заявка на расходование дс). Часто менеджер, выставив счет не производит контроль оплаты, соответственно подсистема учета денежных средств отрабатывает некорректно.

Для решения данной проблемы и увеличения продаж/оплат мы предлагаем обработку, которая создаст задачи для менеджера по его счетам на обзвон и уточнение сроков оплаты. Также менеджеры могут самостоятельно (добавив команду в меню продажи) отследить быстро просроченные по оплатам документы.

Данная обработка тестировалась на 1С:Предприятие x86-64 (8.3.19.1229):

  • 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.22);
  • 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227);
  • 1С: ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.278);
  • Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.209).


Важно: конфликтует с модулем CRM

 

Функционал обработки

При открытии появляется следующее:

 

 

В списке отобраны и отсортированные по дате в порядке убывания документы с просроченной оплатой, при наведении на кнопку можно увидеть подробную подсказку касательно её функционала.

(Если вы наблюдаете какой-либо счёт, по которому уверены в оплате, скорее всего у него не установлен статус «оплачен»)

В списке доступно для изменения поле «Дата». При изменении значения этого поля срок оплаты изменяется в самом документе. Поля «Документ», «Контрагент» и «Организация» ограничены для изменения по понятным причинам, однако в них можно «провалиться» двойным нажатием.

 

Также есть возможность установить единый срок оплаты для нескольких документов.

Для этого требуется нажать на кнопку «Сдвинуть даты выбранных»:

 

 

При изменении даты документ не проводится!

На форме реализованы следующие отборы:

 

 

Кнопка «Сбросить отбор» очищает все поля отборов и обновляет список.

 

Возможность ставить задачи исполнителям.

Для реализации данной функции нужно выбрать 1 или несколько позиций в списке и нажать на кнопку «Создать задачи по выделенным»:

 

 

После этого откроется форма для указания исполнителя и не обязательных для заполнения параметров задачи:

 

 

После заполнения формы нажимаем на кнопку «Выбор» и без лишних сообщений на выбранного исполнителя создаются задачи по каждому из выделенных договоров:

 

 

Возможные ошибки

 

Для работы механизма создания задач необходимо включить его. Делается это в «НСИ и Администрирование → Органайзер → Бизнес-процессы и задачи».

Отсутствие просроченного по оплате документа в списке. В список попадают все документы, у которых срок оплаты меньше текущей даты и не установлен статус «Оплачен». Если по ошибке у документа был установлен статус «Оплачен» вопреки действительности, необходимо перезаписать его с новым статусом.

При установке какого-либо отбора из списка исчезают все документы. Скорее всего, документов, которые соответствуют всем критериям, просто нет. Тщательно перепроверьте те документы, которые должны были попасть в список при установке отбора в обработке. Возможные причины:

- Статус документа «Оплачен»

- У документа срок оплаты больше или равен текущей дате

- Документ ни разу не проводился

- На форме установлен другой отбор, который отсекает документ

Создание задач по просроченным документам

Наименование Файл Версия Размер
Создание задач по просроченным документам: 1C:Бухгалтерия

.epf 18,23Kb
0
.epf 18,23Kb Скачать
Создание задач по просроченным документам: 1C:ERP

.epf 18,69Kb
0
.epf 18,69Kb Скачать
Создание задач по просроченным документам: 1C:Комплексная автоматизация

.epf 18,69Kb
0
.epf 18,69Kb Скачать
Создание задач по просроченным документам: 1C:Управление торговлей 11

.epf 18,69Kb
0
.epf 18,69Kb Скачать

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет

Банковские операции Кассовые операции Обработка документов v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).

2 стартмани

24.09.2019    22718    8    r.resh39    7    

Redmine 1C - почти коробка

Управление командой Интеграция Управление задачами v8 Абонемент ($m)

Почему это решение называется «почти коробка»? Потому, что это почти коробочное решение. С его помощью, просто добавив подсистему в конфигурацию, уже можно начинать взаимодействовать с системой Redmine.

10 стартмани

10.02.2020    8540    13    zfilin    13    

1С:Деньги - Автоматическое заполнение расходов по QR-кодам чеков с помощью API ФНС

Обработка документов WEB Банковские операции Кассовые операции Банковские операции Кассовые операции v8 1cv8.cf Домашние учет и финансы Россия УУ Абонемент ($m)

UPDATE 2020.11 Учтено новое API взаимодействия с серверами проверки чеков ФНС. Реализована верификация по номеру телефона и кода из SMS. Обработка поможет сократить время на ввод данных о расходах в 1С:Деньги. Достаточно отсканировать QR-код чека смартфоном, с предустановленным официальным приложением проверки чеков от ФНС. Данные чека будут загружены в базу из данных электронного чека, которые хранятся на серверах ФНС. Обработка протестирована на последнем релизе 2.0.40.12.

1 стартмани

28.07.2019    13165    56    1sig    29    

Групповая печать чеков из банковской выписки (БП 3.0)

Пакетная печать Банковские операции Банковские операции v8 v8::БУ БП3.0 БУ Абонемент ($m)

Обработка для групповой печати чеков ККМ, загруженных из банковской выписки. На основании документа Поступление на расчетный счет от физических лиц.

3 стартмани

18.06.2019    13303    53    Doloris0    29    

Складская логистика для Рарус: Торговый комплекс. Версия 4 Промо

Обработка документов Монитор заказов Монитор заказов v8 1cv8.cf Оптовая торговля, дистрибуция, логистика УУ Абонемент ($m)

Обработка "Автозаказ" берет ассортимент с выбранного сектора склада и автоматически заказывает его на торговые точки в соответствии с установленным в них расписанием доставки. Обработка "Разбитие заказа" раскладывает любой заказ Торгового Комплекса по складам коллекций и расписанию доставки. Отчет "Анализ автозаказа" показывает условия (параметры) автозаказа и выводит порядок расчета заказа любого товара со всеми исходными данными.

1 стартмани

17.10.2012    30322    28    ksnik    9    

Загрузка документов Отчет банка по эквайрингу в УТ 11.4 из Excel (Сбербанк)

Обработка документов Банковские операции Загрузка и выгрузка в Excel Обмен с банком Банковские операции v8 УТ11 Россия УУ Абонемент ($m)

Обработка производит загрузку документов Отчет банка по эквайрингу из файла Excel, предоставляемого Сбербанком.

1 стартмани

10.10.2018    13048    82    C0mmander_Alex    13    

Загрузка табличной части документов "Ведомость в банк" или "Ведомость в кассу". ЗУП 3.1 из xls файла.

Обработка документов Загрузка и выгрузка в Excel Банковские операции Зарплата Кассовые операции Банковские операции Зарплата Кассовые операции v8 v8::СПР ЗУП3.x БУ Абонемент ($m)

Загрузка \ заполнение табличной части документов "Ведомость в банк" "Ведомость на счета" или "Ведомость в кассу" ЗУП 3.1 из xls файла. Для работы обработки Excel устанавливать не надо. Работает во всех клиентах и вариантах работы, клиент-серверном, файловом и web.

2 стартмани

14.09.2018    13362    135    kg2    37    

Загрузка и отображение биржевых котировок с сервера Московской биржи

Финансовые WEB v8 1cv8.cf Финансовые услуги, инвестиции Абонемент ($m)

Показан пример загрузки котировок с динамическим выбором торговой системы\рынка\инструмента. Публикация выполнена в виде отчёта. Есть котировки валюты, акций, облигаций, товаров, вообще всего, что торгуется на московской бирже. Информация выводится в диаграмме с видом Биржевая "свеча".

3 стартмани

11.09.2018    13887    61    ipetrochenko    7    

Зачисление на карты Сбербанка групповое (1С ЗКБУ 8.2) Промо

Обработка документов Обмен с банком Банковские операции Зарплата Банковские операции Зарплата v8 ЗКБУ Абонемент ($m)

Изменил типовую обработку "Операции с лицевыми счетами". Позволяет сформировать один общий файл выгрузки по группе документов "Ведомость в банк" и распечатать Реестр. При наличии одного и того же физлица в разных документах - суммы схлопываются.

1 стартмани

24.02.2012    23868    125    LuckyBeast    16    

Экономим время на ввод операций в 1С: Деньги

Внешние источники данных Обработка документов Банковские операции Банковские операции v8 1cv8.cf Домашние учет и финансы Абонемент ($m)

Рабочее решение автоматического создания операций в 1С: Деньги. Основано на анализе СМС.

1 стартмани

14.05.2018    18227    17    vsbronnikov    29    

Управление задачами: Служба поддержки (ServiceDesk)

Управление проектом Управление задачами v8 Абонемент ($m)

Создание задач по входящему письму, общение по задаче, уведомления для заказчика, исполнителя, наблюдателя. Открытый код.

1 стартмани

22.02.2018    26229    52    BlizD    18    

Выгрузка начислений родительской платы в формате txt для СберБанка из БГУ 1.0

Обработка документов Банковские операции Обмен с банком Банковские операции v8 v8::БУ БГУ Государственные, бюджетные структуры Россия Госбюджет Абонемент ($m)

Обработка формирует  реестр из документа "Начисление родительской платы" в текстовый документ для загрузки в Сбербанк Онлайн. Готова к работе. Программист для установки и работы не требуется.

1 стартмани

22.11.2017    16519    38    Denis_CFO    1    

Помощник формирования заказа покупателя с использованием сканера штрихкодов Промо

Обработка документов Сканер штрих-кода Монитор заказов Монитор заказов v8 УТ10 УПП1 Абонемент ($m)

Обработка предназначена для создания документа Заказ покупателя при использовании карманного компьютера под управлением Windows, со сканером штрихкодов (например Casio Cassiopeia). Обработка оптимизирована под расширение экрана КПК. В архиве версия для УПП и Управления торговлей.

1 стартмани

15.03.2011    26073    71    Sintson    4    

Сравнение и синхронизация баз УТ-БП

Обработка документов Анализ учета Банковские операции Кассовые операции Оптовая торговля Розничная торговля Банковские операции Кассовые операции Оптовая торговля Розничная торговля v8 БП3.0 УТ11 БУ УУ Абонемент ($m)

Обработка позволяет быстро синхронизировать документы в базах УТ и БП. Будет полезна для бухгалтеров, специалистов поддержки, программистов, руководителей. Тестировалась на конфигурациях Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.39) и Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.93), платформа 8.3.10.2299.

2 стартмани

08.11.2017    12732    37    leossb    6    

Проверка счетов IBAN Беларусь

Универсальные обработки Банковские операции Банковские операции v8 1cv8.cf Беларусь БУ Абонемент ($m)

С 04.07.2017 в Беларуси вводится новая нумерация банковских счетов. Обработка поможет расчитать контрольную цифру, и проверить введенный счет на правильность. + Небольшое количество инфы по переходу

1 стартмани

11.05.2017    14528    3    GOshaSaveiko    15    

Групповая обработка банковских выписок для БП 2.0 и 3.0

Банковские операции Обработка документов Банковские операции v8 БП2.0 БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Данная обработка создана для оперативной обработки большого количества загруженных из Клиент-банка банковских выписок. Была создана по просьбе бухгалтеров и во много раз упростила и "убыстрила" им работу.

1 стартмани

20.04.2017    13504    50    Gipatalamus    7    

Журнал документов с Google-картой Промо

Универсальные обработки Рабочее место Монитор заказов Обработка документов Монитор заказов v8 УТ10 УНФ УУ Абонемент ($m)

Универсальный настраиваемый журнал документов в виде календаря с отображением адреса документа на географической карте.

1 стартмани

02.08.2013    19116    160    RomikSh    25    

Автоматизированная разноска платежа для поступления и списания по расчетному счету

Банковские операции Обработка документов Банковские операции v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

При загрузке выписок из клиент-банка создаются документы "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета". В табличных частях "Расшифровка платежа" этих документов заполняется одна строка со способом погашения задолженности "Автоматически". Данная обработка предоставляет удобный инструмент бухгалтеру для того, чтобы по данным назначения платежа указать: задолженность по какому документу нужно погасить. Обработка позволяет выбрать либо неоплаченные документы, либо просто выбрать требуемые документы вручную.

8 стартмани

06.11.2016    17982    15    INTECH1    0    

Волшебная кнопка бухгалтера по взаиморасчетам

Обработка документов Банковские операции Банковские операции v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Сотни банковских выписок в день - да ещё по разным организациям, и в разрезе договоров по каждому из контрагентов. Ошибся бухгалтер - и оплата пошла не на тот договор, получилась переплата по одному договору, неправильный долг по другому. А сколко таких машинальных ошибок может быть за неделю среди тысячи входящих банковских выписок. А бухгалтеру по взаиморасчетам за всем этим нужно уследить и не затягивая поправить. Вот они - ночи напролет на работе. Хотя..., почему бы не помочь? Например обработкой визуально показать какие оплаты совпадают по суммам с долгами по соседним договорам и если все верно - раз, и все они на месте. А те что не совпадают по суммам - прямо мышкой поперетаскивать от одного договора в другой, сразу видя итог от таких перетаскиваний, и если всё ок-перенести, если нет - сбросить "план" и попробовать поперетаскивать по другому? Эта обработка заслужила не одну похвалу от пользователей бухгалтерии. Будет полезна и разработчикам как рабочий шаблон для добавления своих "примочек". Предназначена для бухгалтерии предприятия 2.0. В самой обработке подробная инструкция со скринами.

1 стартмани

28.10.2013    12019    67    ant7020    11    

Выгрузка бланка заказа покупателю и загрузка заполненного бланка в документ "Заказ покупателя" для УТ 10.3 Промо

Обработка документов Загрузка и выгрузка в Excel Монитор заказов Монитор заказов v8 КА1 УТ10 УПП1 Россия Абонемент ($m)

Кому не знакома ситуация, когда заказ покупателя формируется менеджером в телефонном разговоре с клиентом, и вводится в базу вручную? Потом еще частенько оказывается, что под конфетами "Ромашка", на самом деле, имелось в виду печенье "От зайчика"? Не проще ли выгрузить в Excel бланк заявки с товарами, в котором клиент сам проставит нужное ему количество, желаемую дату поставки и гарантированную дату оплаты, пришлет заполненный бланк обратно, и менеджер загрузит заказ в базу нажатием одной кнопки? Если Вам кажется, что это проще - обработка для Вас.

3 стартмани

19.07.2012    21951    168    Krasnyj    17    

Сводная накладная для развоза товара и карты развоза для водителей на основе Яндекс Карты API

Обработка документов Универсальные обработки Управление холдингом (CPM) Монитор заказов Оптовая торговля WEB Управление холдингом (CPM) Монитор заказов Оптовая торговля v8 УТ10 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия УУ Абонемент ($m)

Сводная накладная для развоза товара. Контрагенты должны иметь 2 родителя. Первый родитель направление. Второй родитель маршрут. В дальнейшем планирую ввести построение маршрута на карте и прокладку оптимального маршрута. Сейчас реализован вывод точек маршрута и прокладка маршрута до точки на основе IP адреса

1 стартмани

16.03.2013    11297    45    NoN098    15    

Выгрузка зачислений на карты Сбербанк в формате dbf Промо

Обработка документов Файловые протоколы обмена, FTP Обмен с банком Банковские операции Зарплата Банковские операции Зарплата v8 УПП1 Россия БУ Абонемент ($m)

Выгрузка для Сбербанка. Создает файл dbf вида: f[номер отделения банка][номер отправки].dbf для загрузки зачислений на карты. Выбирает платежные поручения для перечисления заработной платы, забирает ведомость, проверяет наличие р/с у сотрудника. Возможность формирования нескольких платежный поручений в один список.

1 стартмани

23.01.2012    23367    138    x-tremeall    18    

ЖКХ, ТСЖ: Ввод документа "Регистрация оплаты" на основании платежного документа бухгалтерии

Обработка документов Банковские операции Дебиторская и кредиторская задолженность Кассовые операции Банковские операции Дебиторская и кредиторская задолженность Кассовые операции v8 БП2.0 Энергетика и ЖКХ Бытовые услуги, сервис Недвижимость, риэлторская деятельность Государственные, бюджетные структуры БУ УУ Абонемент ($m)

Вы загружаете выписки из банка или вводите их руками? А потом еще и мучаетесь с оплатами по лицевым счетам? Вы правильно зашли! Очень часто пользователи программы «ВДГБ:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» вынуждены сначала вводить поступления на расчетный счет (загрузка из банка) и приходные кассовые ордера, а затем выполнять двойную работу, вручную формируя в ЖКХ регистрации оплат. Обработка предназначена для облегчения этой задачи и позволяет быстро сформировать документ «Регистрация оплаты» на основании уже введенных бухгалтерских платежных документов. Подключается к платежным документам в виде простой кнопки "ЖКХ: Регистрация оплат" и не требует внесения изменений в конфигурацию программы. Если вы много времени тратите на создание документов "Регистрация оплат", то обработка это сделает за вас!

1 стартмани

08.03.2013    30214    34    free-lancer-2018    9    

Принятое денежное обязательство на основании заявки на кассовый расход для БГУ

Обработка документов Банковские операции Банковские операции v8 БГУ Россия БУ Абонемент ($m)

Принятое денежное обязательство на основании заявки на кассовый расход для БГУ

1 стартмани

30.10.2012    14801    91    platon-81    6    

Выгрузка зарплаты в банк ВТБ (ЗУП 1С 8.2)

Обработка документов Обмен с банком Печатные формы документов Банковские операции Зарплата Банковские операции Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия Абонемент ($m)

Выгрузка реестров по зарплате из 1С ЗУП в файл для банка ВТБ 24. Возможность выгружать по нескольким выбранным документам. Вывод реестров на печать. Простой и понятный интерфейс, может работать как внешняя обработка, так и как внешняя печатная форма для документа "Зарплата к выплате организаций". Установка в "три клика".

1 стартмани

17.08.2012    31774    217    sound    17    

Клиент-банк для Ситибанка Промо

Банковские операции Обмен с банком Обработка документов Банковские операции v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Обработка Клиент-банк для 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0 для работы с CitiDirect . Выгрузка в формате CDFF, загрузка – SWIFT MT940.

1 стартмани

15.03.2012    44118    337    bonv    20    

Усилим ДАО менеджера! Простые отчеты и обработки для УТ и КА (от Анны)

Обработка документов Ценообразование, прайсы Монитор заказов Ценообразование, анализ цен Монитор заказов Ценообразование, анализ цен v8 КА1 УТ10 Россия Абонемент ($m)

Обработка заказов: выбор, объединение, Закрытие заказов покупателей, Закрытие заказов поставщиков, Контроль цен в документа, Объединение табличных частей. Работает для УТ 10.3 и КА. Все - бесплатно!

1 стартмани

16.08.2012    27424    420    O-Planet    39    

Выгрузка начислений из ЗУП8 в Райффайзен банк

Обмен с банком Обработка документов Загрузка и выгрузка в Excel Банковские операции Зарплата Банковские операции Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия Абонемент ($m)

Очередная выгрузка зарплаты в банк. Может быть интересна, если у вас стоит такая же задача, либо просто с практической точки зрения.

1 стартмани

08.08.2012    14863    117    Infactum    4    

Создаем заказ покупателя с быстрым подбором по словам или по оборотам

Монитор заказов Обработка документов Рабочее место Монитор заказов v8 КА1 УТ10 УПП1 Россия Абонемент ($m)

Много номенклатуры? Куча постоянных клиентов? Эта обработка поможет сбытовикам быстро создавать "Заказ покупателя" выбирая ранее отгруженную номенклатуру, или быстро искать позиции по ключевым словам.

1 стартмани

18.07.2012    8219    57    1cyku    3    

Выгрузка в банки ВТБ24, СБЕРБАНК, УГЛЕМЕТБАНК реестров на перечисление зарплаты

Универсальные обработки Обмен с банком Банковские операции Зарплата Банковские операции Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия БУ Абонемент ($m)

Внешняя обработка включает в себя выгрузку списков на перечисления ден.средств в баки: ВТБ24, Сбербанк, Углеметбанк. Проверено на 1с ЗУП 8.2.

1 стартмани

26.06.2012    7240    170    L.Ivaschenko    8    

Обмен платежными документами с Клиентом банка ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк)

Файловые протоколы обмена, FTP Обработка документов Обмен с банком Банковские операции Банковские операции v8 БП2.0 Украина Абонемент ($m)

Обработка Клиент-банк (импорт/экспорт платежных поручений) для конфигурации "Бухгалтерия для Украины" 1.2.6.5 с поддержкой формата ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк).

1 стартмани

29.05.2012    17272    32    IgorS    1